西安航空动力股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事姓名

　　未出席董事的说明

　　独立董事

　　刘志新先生

　　委托独立董事池耀宗先生代为出席和表决

　　独立董事

　　鲍卉芳女士

　　委托独立董事杨嵘女士代为出席和表决

　　董事

　　金光日先生

　　委托董事赵朝晖先生代为出席和表决

　　董事

　　王良先生

　　委托董事赵岳先生代为出席和表决

　　1.3公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

　　1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1.6公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　股票简称

　　航空动力

　　股票代码

　　600893

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　赵岳

　　蒋富国

　　联系地址

　　西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司

　　西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司

　　电话

　　029-86150271

　　029-86152008

　　传真

　　029-86629636

　　029-86629636

　　电子信箱

　　HKDL2008@XAEC.COM

　　HKDL2008@XAEC.COM

　　2.2主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　7，369，511，569.67

　　6，895，858，066.78

　　6.87

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，539，905，027.19

　　1，509，643，514.99

　　2.00

　　每股净资产(元)

　　3.4813

　　3.4129

　　2.00

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　77，133，702.54

　　46，344，710.20

　　66.43

　　利润总额

　　82，876，588.30

　　47，325，754.02

　　75.12

　　净利润

　　66，365，636.09

　　40，381，993.12

　　64.34

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　59，870，125.35

　　39，580，261.02

　　51.26

　　基本每股收益(元)

　　0.15

　　0.14

　　7.14

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　0.14

　　0.14

　　0

　　稀释每股收益(元)

　　0.15

　　0.14

　　7.14

　　净资产收益率(%)

　　4.31

　　3.39

　　增加0.92个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-347，669，741.98

　　-336，009，176.13

　　-3.47

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　-0.7860

　　-1.2032

　　34.67

　　注:上年度期末栏下数据为公司实际数据；上年同期栏下数据为按航空发动机业务模拟计算.

　　2.2.2非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　-485，349.07

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　7，949，798.80

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　578，436.03

　　少数股东权益影响额

　　-155，357.50

　　所得税影响额

　　-1，392，017.52

　　合计

　　6，495，510.74

　　2.2.3境内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3股本变动及股东情况

　　3.1股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2股东数量和持股情况

　　单位：股

　　报告期末股东总数

　　29，782户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　西安航空发动机（集团）有限公司

　　国有法人

　　65.543

　　289，921，065

　　289，921，065

　　无

　　中国信达资产管理公司

　　国有法人

　　1.352

　　5，981，741

　　5，981，741

　　未知

　　上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金

　　其他

　　1.177

　　5，207，619

　　未知

　　中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资

　　其他

　　0.909

　　4，019，553

　　未知

　　上海市原材料开发投资公司

　　国有法人

　　0.862

　　3，813，158

　　3，813，158

　　未知

　　交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金

　　其他

　　0.805

　　3，560，719

　　未知

　　东北证券股份有限公司

　　国有法人

　　0.721

　　2，990，871

　　2，990，871

　　未知

　　深圳市清水河实业有限公司

　　未知

　　0.596

　　2，635，702

　　2，635，702

　　冻结2，635，702

　　中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金

　　其他

　　0.52

　　2，301，854

　　未知

　　吉林森工集团松江河林业有限公司

　　国有法人

　　0.507

　　2，243，441

　　2，243，441

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类

　　上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金

　　5，207，619

　　人民币普通股

　　中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资

　　4，019，553

　　人民币普通股

　　交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金

　　3，560，719

　　人民币普通股

　　中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金

　　2，301，854

　　人民币普通股

　　海通－中行－FORTISBANKSA/NV

　　1，753，571

　　人民币普通股

　　中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪

　　1，719，049

　　人民币普通股

　　中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金

　　1，000，000

　　人民币普通股

　　中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金

　　999，992

　　人民币普通股

　　上海大东海建筑工程有限公司

　　866，649

　　人民币普通股

　　何怡平

　　770，000

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5董事会报告

　　报告期整体经营情况

　　2009年上半年，公司通过优化产品结构，加强内部管理，降低成本等系列举措，不仅保持了主营业务收入的稳定增长，利润等效益指标也呈现同步增长的较好态势。报告期内，公司实现营业收入195，466万元，与去年同期的152，816万元相比，增加了42，650万元，增幅达27.91%；实现营业利润7，713万元，较去年同期的4，635万元，增加了3，078万元，增幅66.44%；归属于母公司所有者的净利润6636.56万元，较去年同期的4，038.2万元，增加了2，598.36万元，增幅64.34%。

　　公司三个主要业务板块中，航空发动机及衍生产品实现营业收入125，105万元，与去年同期的72，626万元相比，增加了52，479万元，增幅72.26%；非航空产品实现营业收入22，989万元，与去年同期的15，719万元相比，增加了7，270万元，增幅46.25%；航空零部件外贸转包生产实现营业收入44，024万元，与去年同期的60，012万元相比，减少了15，988万元，减幅26.64%。

　　影响报告期公司经营业绩的主要原因，第一是由于航空发动机及衍生产品交付增加，航空发动机产品销量增长带动公司营业收入快速增长；第二，非航空产品销售量的增长也是公司营业收入保持增长的重要因素之一。

　　航空零部件外贸转包生产，受国际金融危机的影响和冲击，部分出口订单交付期延迟、个别件号被取消，导致外贸收入较上年同期有所下降。

　　5.1主营业务分行业、产品情况表

　　单位:万元币种:人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率

　　(%)

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（%）

　　分产品

　　航空发动机制造及衍生产品

　　125，105.50

　　101，203.47

　　19.11

　　72.26

　　80.72

　　减少3.78个百分点

　　外贸转包生产

　　44，024.21

　　37，576.09

　　14.65

　　-26.64

　　-18.02

　　减少8.98个百分点

　　非航空产品及其他

　　22，988.73

　　21，265.85

　　7.49

　　46.25

　　56.89

　　减少6.28个百分点

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额105，177.16万元。

　　5.2主营业务分地区情况表

　　单位:万元币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　境内

　　148，094.23

　　67.63

　　境外

　　44，024.21

　　-26.64

　　5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.6募集资金使用情况

　　5.6.1募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.6.2变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.7董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用√不适用

　　5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6重要事项

　　6.1收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1收购资产

　　√适用□不适用

　　6.1.2出售资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　6.2担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3非经营性关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1证券投资情况

　　√适用□不适用

　　6.5.2持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　6.5.3持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　6.5.4其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　§7财务报告

　　7.1审计意见

　　财务报告

　　√未经审计□审计

　　7.2财务报表

　　合并资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位:西安航空动力股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　六、1

　　479，890，014.88

　　936，288，212.77

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　六、2

　　42，436，852.77

　　100，162，976.90

　　应收账款

　　六、3

　　1，473，323，912.62

　　776，183，288.68

　　预付款项

　　六、5

　　202，942，687.54

　　150，243，296.36

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　六、4

　　113，999，181.98

　　120，169，153.30

　　买入返售金融资产

　　存货

　　六、6

　　2，602，683，103.18

　　2，354，877，896.11

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　4，915，275，752.97

　　4，437，924，824.12

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　六、8

　　48，846，379.92

　　49，740，680.75

　　投资性房地产

　　固定资产

　　六、9

　　1，710，581，845.41

　　1，755，260，885.41

　　在建工程

　　六、10

　　195，833，214.74

　　143，030，877.87

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　六、11

　　491，545，777.94

　　502，628，043.78

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　六、12

　　1，482，157.03

　　1，551，297.53

　　递延所得税资产

　　六、13

　　5，946，441.66

　　5，721，457.32

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　2，454，235，816.70

　　2，457，933，242.66

　　资产总计

　　7，369，511，569.67

　　6，895，858，066.78

　　流动负债：

　　短期借款

　　六、15

　　1，535，487，100.00

　　1，545，353，224.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　六、16

　　462，064，337.00

　　415，770，000.00

　　应付账款

　　六、17

　　1，121，591，495.92

　　956，766，336.05

　　预收款项

　　六、18

　　311，612，371.93

　　365，972，947.82

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　六、19

　　7，617，554.42

　　14，356，203.33

　　应交税费

　　六、20

　　1，405，590.78

　　4，502，745.93

　　应付利息

　　应付股利

　　六、21

　　24，789，173.52

　　其他应付款

　　六、22

　　690，108，570.04

　　604，958，345.54

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　81，754，403.46

　　66，620，475.55

　　流动负债合计

　　4，236，430，597.07

　　3，974，300，278.22

　　非流动负债：

　　长期借款

　　六、23

　　1，497，793，751.00

　　1，320，687，848.49

　　应付债券

　　长期应付款

　　六、24

　　13，381，155.32

　　14，468，152.64

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　六、25

　　36，999.94

　　27，869.31

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　1，511，211，906.26

　　1，335，183，870.44

　　负债合计

　　5，747，642，503.33

　　5，309，484，148.66

　　股东权益：

　　股本

　　六、26

　　442，336，618.00

　　442，336，618.00

　　资本公积

　　六、27

　　1，034，380，075.55

　　1，032，464，306.12

　　减：库存股

　　盈余公积

　　六、28

　　2，544，572.04

　　2，544，572.04

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　六、29

　　60，734，437.29

　　32，376，615.15

　　外币报表折算差额

　　-90，675.69

　　-78，596.32

　　归属于母公司所有者权益合计

　　1，539，905，027.19

　　1，509，643，514.99

　　少数股东权益

　　81，964，039.15

　　76，730，403.13

　　股东权益合计

　　1，621，869，066.34

　　1，586，373，918.12

　　负债和股东权益合计

　　7，369，511，569.67

　　6，895，858，066.78

　　公司法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：穆雅石会计机构负责人：蒲丽丽

　　母公司资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位:西安航空动力股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　297，876，161.96

　　811，954，957.18

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　42，436，852.77

　　98，612，976.90

　　应收账款

　　七、1

　　1，317，977，181.74

　　611，199，640.00

　　预付款项

　　139，487，844.34

　　124，503，297.02

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　七、2

　　494，102，076.02

　　497，600，941.68

　　存货

　　2，255，108，912.46

　　2，060，866，839.00

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　4，546，989，029.29

　　4，204，738，651.78

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　七、3

　　229，480，295.78

　　227，401，988.49

　　投资性房地产

　　固定资产

　　1，737，218，285.36

　　1，816，339，545.53

　　在建工程

　　29，631，862.77

　　30，004，783.59

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　647，696，017.79

　　660，671，977.01

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　5，304，369.31

　　5，277，728.10

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　2，649，330，831.01

　　2，739，696，022.72

　　资产总计

　　7，196，319，860.30

　　6，944，434，674.50

　　流动负债：

　　短期借款

　　1，459，000，000.00

　　1，459，000，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　459，100，000.00

　　415，770，000.00

　　应付账款

　　1，043，989，585.49

　　823，810，307.85

　　预收款项

　　280，337，921.91

　　333，023，557.37

　　应付职工薪酬

　　7，543，435.23

　　9，152，560.07

　　应交税费

　　1，944，973.99

　　7，373，007.01

　　应付利息

　　应付股利

　　24，789，173.52

　　其他应付款

　　684，562，201.71

　　693，937，636.74

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　79，044，090.52

　　65，520，475.55

　　流动负债合计

　　4，040，311，382.37

　　3，807，587，544.59

　　非流动负债：

　　长期借款

　　1，198，869，300.00

　　1，184，884，346.49

　　应付债券

　　长期应付款

　　9，420，547.40

　　10，171，632.78

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　59，875，367.74

　　63，147，918.22

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　1，268，165，215.14

　　1，258，203，897.49

　　负债合计

　　5，308，476，597.51

　　5，065，791，442.08

　　股东权益：

　　股本

　　442，336，618.00

　　442，336，618.00

　　资本公积

　　1，371，863，095.15

　　1，369，947，325.72

　　减：库存股

　　盈余公积

　　15，833，743.24

　　15，833，743.24

　　未分配利润

　　57，809，806.40

　　50，525，545.46

　　外币报表折算差额

　　股东权益合计

　　1，887，843，262.79

　　1，878，643，232.42

　　负债和股东权益合计

　　7，196，319，860.30

　　6，944，434，674.50

　　公司法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：穆雅石会计机构负责人：蒲丽丽

　　合并利润表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，954，664，069.52

　　1，528，162，595.90

　　其中：营业收入

　　六、30

　　1，954，664，069.52

　　1，528，162，595.90

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，876，036，066.15

　　1，484，370，650.70

　　其中：营业成本

　　1，626，047，786.98

　　1，201，198，018.13

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　六、31

　　1，636，714.95

　　1，857，004.66

　　销售费用

　　35，678，359.28

　　37，192，302.70

　　管理费用

　　121，118，676.00

　　133，882，336.75

　　财务费用

　　89，443，343.71

　　110，239，988.46

　　资产减值损失

　　六、33

　　2，111，185.23

　　1，000.00

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　六、32

　　-1，494，300.83

　　2，552，765.00

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　-1，521，692.71

　　2，552，765.00

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　77，133，702.54

　　46，344，710.20

　　加：营业外收入

　　六、34

　　7，556，567.05

　　3，239，732.60

　　减：营业外支出

　　六、35

　　1，813，681.29

　　2，258，688.78

　　其中：非流动资产处置净损失

　　-486，049.07

　　906，429.01

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　82，876，588.30

　　47，325，754.02

　　减：所得税费用

　　六、36

　　10，861，531.65

　　2，692，817.67

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　72，015，056.65

　　44，632，936.35

　　归属于母公司所有者的净利润

　　66，365，636.09

　　40，381，993.12

　　少数股东损益

　　5，649，420.56

　　4，250，943.23

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　六、38（1）

　　0.15

　　0.14

　　（二）稀释每股收益

　　六、38（2）

　　0.15

　　0.14

　　公司法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：穆雅石会计机构负责人：蒲丽丽

　　母公司利润表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　七、4

　　1，625，306，301.47

　　1，950，000.00

　　减：营业成本

　　1，378，454，821.27

　　1，834，080.18

　　营业税金及附加

　　31，427.77

　　销售费用

　　28，769，406.39

　　管理费用

　　96，870，977.66

　　4，257，097.84

　　财务费用

　　84，219，376.47

　　8，023，376.49

　　资产减值损失

　　1，236，807.91

　　6，430.55

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　七、5

　　9，078，307.29

　　10，705，353.94

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　-1，521，692.71

　　10，705，353.94

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　44，801，791.29

　　-1，465，631.12

　　加：营业外收入

　　12，661，013.77

　　减：营业外支出

　　7，522，941.60

　　其中：非流动资产处置净损失

　　-784，223.38

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　49，939，863.46

　　-1，465，631.12

　　减：所得税费用

　　4，647，788.57

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　45，292，074.89

　　-1，465，631.12

　　公司法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：穆雅石会计机构负责人：蒲丽丽

　　合并现金流量表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，411，177，153.82

　　1，349，489，844.80

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　18，400，503.22

　　8，081，973.33

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　六、39（1）

　　44，428，670.58

　　87，502，119.51

　　经营活动现金流入小计

　　1，474，006，327.62

　　1，445，073，937.64

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，509，186，555.32

　　1，383，380，573.97

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　215，630，757.42

　　279，214，639.53

　　支付的各项税费

　　22，530，134.79

　　18，513，867.22

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　六、39（2）

　　74，328，622.07

　　99，974，033.05

　　经营活动现金流出小计

　　1，821，676，069.60

　　1，781，083，113.77

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-347，669，741.98

　　-336，009，176.13

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　157，229.00

　　2，915，855.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　157，229.00

　　2，915，855.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　202，757，048.55

　　99，997，650.41

　　投资支付的现金

　　1，112，767.50

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　203，869，816.05

　　99，997，650.41

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-203，712，587.05

　　-97，081，795.41

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　1，200，000.00

　　1，200，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，614，944，900.00

　　1，575，924，260.54

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　六、39（3）

　　2，203，709.20

　　2，236，414.88

　　筹资活动现金流入小计

　　1，618，348，609.20

　　1，579，360，675.42

　　偿还债务支付的现金

　　1，426，120，311.40

　　1，007，487，509.19

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　95，486，337.79

　　108，495，236.87

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　六、39（4）

　　4，141，994.26

　　2，635，947.82

　　筹资活动现金流出小计

　　1，525，748，643.45

　　1，118，618，693.88

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　92，599，965.75

　　460，741，981.54

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　2，384，165.39

　　-10，420，238.36

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-456，398，197.89

　　17，230，771.64

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　936，288，212.77

　　436，587，952.26

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　479，890，014.88

　　453，818，723.90

　　公司法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：穆雅石会计机构负责人：蒲丽丽

　　母公司现金流量表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　843，102，696.18

　　收到的税费返还

　　2，591，166.82

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　25，948，985.54

　　5，811，242.80

　　经营活动现金流入小计

　　871，642，848.54

　　5，811，242.80

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，013，832，821.71

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　185，930，772.35

　　3，197，277.61

　　支付的各项税费

　　8，466，376.34

　　184，132.61

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　48，343，272.68

　　2，252，504.52

　　经营活动现金流出小计

　　1，256，573，243.08

　　5，633，914.74

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-384，930，394.54

　　177，328.06

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　10，600，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　138，829.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　10，738，829.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　62，468，823.87

　　27，495.38

　　投资支付的现金

　　3，600，000.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　66，068，823.87

　　27，495.38

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-55，329，994.87

　　-27，495.38

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，395，827，300.00

　　50，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　1，655，339.51

　　筹资活动现金流入小计

　　1，397，482，639.51

　　50，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　1，381，726，969.25

　　50，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　87，335，996.14

　　9，442，500.00

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　3，822，819.50

　　492，736.43

　　筹资活动现金流出小计

　　1，472，885，784.89

　　59，935，236.43

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-75，403，145.38

　　-9，935，236.43

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　1，584，739.57

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-514，078，795.22

　　-9，785，403.75

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　811，954，957.18

　　25，115，424.72

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　297，876，161.96

　　15，330，020.97

　　公司法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：穆雅石会计机构负责人：蒲丽丽

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　442，336，618.00

　　1，032，464，306.12

　　2，544，572.04

　　32，376，615.15

　　-78，596.32

　　76，730，403.13

　　1，586，373，918.12

　　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　442，336，618.00

　　1，032，464，306.12

　　2，544，572.04

　　32，376，615.15

　　-78，596.32

　　76，730，403.13

　　1，586，373，918.12

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　1，915，769.43

　　28，357，822.14

　　-12，079.37

　　5，233，636.02

　　35，495，148.22

　　（一）净利润

　　66，365，636.09

　　5，649，420.56

　　72，015，056.65

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1，915，769.43

　　-12，079.37

　　1，903，690.06

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　1，915，769.43

　　-12，079.37

　　1，903，690.06

　　上述（一）和（二）小计

　　1，915，769.43

　　66，365，636.09

　　-12，079.37

　　5，649，420.56

　　73，918，746.71

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-415，784.54

　　-415，784.54

　　1．所有者投入资本

　　-415，784.54

　　-415，784.54

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-38，007，813.95

　　-38，007，813.95

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-38，007，813.95

　　-38，007，813.95

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　442，336，618.00

　　1，034，380，075.55

　　2，544，572.04

　　60，734，437.29

　　-90，675.69

　　81，964，039.15

　　1，621，869，066.34

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，171，292，905.33

　　64，870，181.57

　　1，236，163，086.90

　　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，171，292，905.33

　　64，870，181.57

　　1，236，163，086.90

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　40，381，993.12

　　4，250，943.23

　　44，632，936.35

　　（一）净利润

　　40，381，993.12

　　4，250，943.23

　　44，632，936.35

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　40，381，993.12

　　4，250，943.23

　　44，632，936.35

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　1，211，674，898.45

　　69，121，124.80

　　1，280，796，023.25

　　公司法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：穆雅石会计机构负责人：蒲丽丽

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其它

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　442，336，618.00

　　1，369，947，325.72

　　15，833，743.24

　　50，525，545.46

　　1，878，643，232.42

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　442，336，618.00

　　1，369，947，325.72

　　15，833，743.24

　　50，525，545.46

　　1，878，643，232.42

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　1，915，769.43

　　7，284，260.94

　　9，200，030.37

　　（一）净利润

　　45，292，074.89

　　45，292，074.89

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1，915，769.43

　　1，915，769.43

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　1，915，769.43

　　1，915，769.43

　　上述（一）和（二）小计

　　1，915，769.43

　　45，292，074.89

　　47，207，844.32

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-38，007，813.95

　　-38，007，813.95

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　-38，007，813.95

　　-38，007，813.95

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　442，336，618.00

　　1，371，863，095.15

　　15，833，743.24

　　57，809，806.40

　　1，887，843，262.79

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其它

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　234，910，865.00

　　382，176，871.03

　　13，289，171.20

　　38，487，421.56

　　668，864，328.79

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　234，910，865.00

　　382，176，871.03

　　13，289，171.20

　　38，487，421.56

　　668，864，328.79

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-30，928，370.74

　　-1，465，631.12

　　-32，394，001.86

　　（一）净利润

　　-1，465，631.12

　　-1，465，631.12

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　-30，928，370.74

　　-30，928，370.74

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　-30，435，634.31

　　-30，435，634.31

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　-492，736.43

　　-492，736.43

　　上述（一）和（二）小计

　　-30，928，370.74

　　-1，465，631.12

　　-32，394，001.86

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　234，910，865.00

　　351，248，500.29

　　13，289，171.20

　　37，021，790.44

　　636，470，326.93

　　公司法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：穆雅石会计机构负责人：蒲丽丽

　　7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　7.4本报告期无会计差错更正。

　　7.5与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　本报告期下属子公司西罗公司投资成立全资子公司西安西罗涡轮制造有限公司和子公司商泰公司投资成立全资子公司商泰国际（英国）有限公司。

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